泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资    基金开放申购、赎回业务公告       （第八个开放期）                    公告送出日期：2024 年 6 月 26 日 基金名称                泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称                泰信汇利三个月定开债券 基金主代码               013743 基金运作方式              契约型定期开放式 基金合同生效日             2021 年 12 月 24 日 基金管理人名称             泰信基金管理有限公司 基金托管人名称             江苏银行股份有限公司 基金注册登记机构名称          泰信基金管理有限公司 公告依据                《泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 申购起始日               2024 年 6 月 28 日 赎回起始日               2024 年 6 月 28 日 转换转入起始日             2024 年 6 月 28 日 转换转出起始日             2024 年 6 月 28 日 定期定额投资起始日           2024 年 6 月 28 日 下属分级基金的基金简称         泰信汇利三个月定开债券 A        泰信汇利三个月定开债券 C 下属分级基金的交易代码         013743               013744 该分级基金是否开放申购、               是                          是 赎回（转换、定期定额投资） 注：根据《泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》相关约定，本基金的封闭 期为自基金合同生效之日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起至 3 个月后的对应日的 前一日（含）止。本基金自封闭期结束之后第一个工作日（含）起进入开放期，开放期不少于两 个工作日、不超过二十个工作日，期间可以办理申购与赎回业务。    本基金自封闭期结束之后第一个工作日（含）起进入开放期，开放期不少于两个工作日、不 超过二十个工作日，期间可以办理申购与赎回业务，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为 准。本基金第八个开放期为 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 11 日。            泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告（第八个开放期）   如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回 业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期 内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在 不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放 期的时间要求。具体时间以基金管理人届时公告为准。   基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在 开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。   开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书或基金管理人届时发布的相 关公告。   投资者通过基金管理人以外的其他基金销售机构单个基金账户首次最低申购金额为人民币 户首次最低申购金额为人民币 5 万元（含申购费），追加申购最低金额为人民币 1 万元（含申购费）。 在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售 机构的业务规定为准。   投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额 的限制。   基金管理人可根据市场情况，调整本基金申购的最低金额。   投资者可多次申购，但单个投资者持有基金份额数须低于基金总份额数的 50%（在基金运作 过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外），也不得通过一致行动人变相规避   投资者申购本基金 A 类基金份额时，需交纳申购费用。本基金对 A 类基金份额收取前端申购 费，本基金 A 类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率                      第 2页 共 10页                  泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告（第八个开放期） 越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。      本基金 A 类基金份额申购费率安排如下表所示：                            泰信汇利三个月定开债券 A         申购金额(M)                  申购费率            备注         M＜1,000,000               0.30%           -         M≥5,000,000             1,000 元/笔         -                            泰信汇利三个月定开债券 C         申购金额(M)                  申购费率            备注              -                      -       本基金 C 类份额无申购费 注：本基金 A 类基金份额的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登 记等各项费用，不列入基金财产。      申购份额的计算   （1）当投资者选择申购本基金 A 类基金份额时，收取前端申购费用，申购份额的计算方法如 下：      ①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：      净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)      申购费用＝申购金额－净申购金额      申购份额＝净申购金额/          申购日 A 类基金份额净值      ②申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：      申购费用＝固定金额      净申购金额＝申购金额－申购费用      申购份额＝净申购金额/          申购日 A 类基金份额净值   （2）当投资者选择申购本基金 C 类基金份额时，不收取申购费用，申购份额的计算方法如下：      申购份额=申购金额/申购日 C 类基金份额净值      上述申购份额的计算结果均按四舍五入的方法，保留小数点后两位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。      例：某投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，则对应的申购费率为 0.30%，假设申 购当日 A 类基金份额净值为 1.1500 元，则可得到的 A 类基金份额的申购份额为：                                第 3页 共 10页              泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告（第八个开放期）   净申购金额＝10,000/（1＋0.30%）＝9,970.09 元   申购费用＝10,000－9,970.09＝29.91 元   申购份额＝9,970.09/1.1500＝8,669.64 份   即：投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1500 元，则其可得到 8,669.64 份 A 类基金份额。   例：某投资者投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份额净 值为 1.2000 元，则可得到的 C 类基金份额的申购份额为：   申购份额=50,000/1.2000＝41,666.67 份   即：投资者投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.2000 元，则可得到 41,666.67 份 C 类基金份额。   投资者可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数 点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于 1 份（但交易账户内剩余基金份额不足 1 份的除外）。基 金份额持有人赎回时或赎回后，在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足 1 份 的，在赎回时需一次全部赎回。各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机 构的业务规定为准。   赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在投资者赎回基金份额时收取。本基金 A 类和 C 类基金份额的赎回费率随赎回该类基金份额持有期限的增加而递减。   本基金 A 类和 C 类基金份额的具体赎回费率如下：                         泰信汇利三个月定开债券 A                   持有期限(N)                    赎回费率                     N＜7 天                     1.50%                     N≥7 天                     0.00%                         泰信汇利三个月定开债券 C                   持有期限(N)                    赎回费率                     N＜7 天                     1.50%                     N≥7 天                     0.00%                              第 4页 共 10页              泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告（第八个开放期） 注：投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。对投资人收取的赎回费全额计入基金财产。   赎回金额的计算   采用“份额赎回”方式，赎回价格以赎回当日相应类别的基金份额净值为基准进行计算，计 算公式：   赎回总额＝赎回份额×赎回日相应类别的基金份额净值   赎回费用＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额－赎回费用   赎回金额按四舍五入的方法，保留至小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资者在 T 日赎回 10,000 份 A 类基金份额，持有时间为 6 天，则对应的赎回费率为   赎回总额＝10,000×1.1000=11,000.00 元   赎回费用＝11,000.00×1.5%＝165.00 元   赎回金额＝11,000.00-165.00＝10,835.00 元   即：投资者赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，持有时间为 6 天，假设赎回日 A 类基金份额 净值为 1.1000 元，则其可得到的赎回金额为 10,835.00 元。   例：某投资者在 T 日赎回 10,000 份 C 类基金份额，持有时间为 1 年，则对应的赎回费率为   赎回总额＝10,000×1.1000=11,000.00 元   赎回费用＝11,000.00×0.00%＝0.00 元   赎回金额＝11,000.00-0.00＝11,000.00 元   即：投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，持有时间为 1 年，假设赎回日 C 类基金份额 净值为 1.1000 元，则其可得到的赎回金额为 11,000.00 元。   基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。 回费。                             第 5页 共 10页           泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告（第八个开放期） (不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收 取补差费。   基金转换业务规则 转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目 标基金的一种业务模式。 理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。 可申购状态。 常情况下，基金注册与过户登记人将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。 在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时 间为 T＋2 日后（包括该日）。 计算。   ①转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值   ②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率   ③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用   ④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率   若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金固定申购费   ⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率   若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金固定申购费   ⑥补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费)，0}   ⑦净转入金额=转入金额-补差费用                      第 6页 共 10页                泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告（第八个开放期）   ⑧转入份额=净转入金额/转入基金 T 日基金份额净值   注：公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用，仅用 于计算补差费用，非转出基金份额在申购时实际支付的费用。   例:某投资者欲将 10 万份泰信周期回报债券型证券投资基金（以下简称“泰信周期回报债券”） （持有 7 天-365 天内）转换为泰信中小盘精选混合型证券投资基金（以下简称“泰信中小盘精选 混合”）    。泰信周期回报债券对应申请日份额净值假设为 1.020 元,对应申购费率为 0.8%,对应赎回 费率为 0.1% 。泰信中小盘精选混合对应申请日份额净值假设为 1.500 元,对应申购费率为 1.5% 。 则该次转换投资者可得到的泰信中小盘精选混合份额计算方法为：   ①转出金额=100,000.00×1.020=102,000.00 元   ②转出基金赎回费用=102,000.00×0.1%=102.00 元   ③转入金额=102,000.00-102.00=101,898.00 元   ④转入基金申购费=101,898.00/(1+1.5%)×1.5%=1,505.88 元   ⑤转出基金申购费=101,898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71 元   ⑥补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费   =1,505.88-808.71=697.17 元   ⑦净转入金额=101,898.00-697.17=101,200.83 元   ⑧转入份额=101,200.83/1.500=67,467.22 份 先出”的原则。已冻结份额不得申请转换。 申请可以在 15:00 以前在销售商处撤销，超过交易时间的申请作失败或下一日申请处理。 不受转入基金最低申购限额限制。                                    。发生巨额赎回时， 基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或 部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的 情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。   （1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作。                               第 7页 共 10页              泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告（第八个开放期）   （2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。   （3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基 金份额转出申请。   （4）法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、                               《招募说明书》已载明并获中 国证监会批准的特殊情形。   （5）发生上述情形之一的，基金管理人应立即向证监会备案并于规定期限内在证监会规定媒 介上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应在证监会规定媒介上刊登重新开放基金 转换的公告。   本基金定期定额投资计划每期扣款金额以基金管理人发布相关公告或更新的招募说明书中所 规定的定期定额投资计划最低申购金额为准。   （1）泰信基金管理有限公司   注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 37 层   办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 36-37 层   法定代表人：李高峰   总经理：张秉麟   成立日期：2003 年 5 月 23 日   电话：021-20899188   传真：021-20899060   联系人：王弓箭   客户服务电话 400-888-5988 或 （021）38784566   （2）泰信基金管理有限公司北京分公司   地址：北京市西城区广成街 4 号院 1 号楼 305、306 室   电话：（010）66211966   联系人：林洁   （3）泰信基金管理有限公司深圳分公司                             第 8页 共 10页             泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告（第八个开放期）   地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路 350 号岗厦皇庭大厦 25B   电话：（0755）33988759   联系人：林洁   兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、青岛意才基金销 售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限 公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限 公司、北京创金启富基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公 司、海银基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海攀 赢基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销 售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、湘财证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、南 京证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、华源证券股份有限公司、 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